Dicas de Alexander Elder: administre suas emoções
Sobre psicologia
1. Não considere o trading como entretenimento. O trading não é um jogo, leve-o a sério se você quer ter lucros de verdade.
2. Emoções são perigosas pois elas levam a decisões irracionais. Tente reduzir os descontroles emocionais e fique de cabeça fria.
3. Concentre-se no trading e não no dinheiro. Nunca pense sobre como gastará o dinheiro enquanto sua posição no trading ainda estiver aberta. Continue aprendendo e experimentando. Quando ampliar seus conhecimentos e adquirir experiência suficiente, o dinheiro virá naturalmente.
“O objetivo de um trader de sucesso é fazer as melhores negociações. Dinheiro é secundário.“ Alexander Elder
Sobre gestão de riscos
1. A maioria das contas sofre alguns prejuízos grandes ou uma série de pequenas perdas que acontecem quando o trader, estressado, tenta recuperar o dinheiro perdido. Por outro lado, o trader que obedece as regras da gestão de riscos não entrará em tal situação desastrosa.
2. O trader precisa de um bom sistema de trading que gere mais sinais positivos do que negativos. Aliado a uma boa gestão de riscos, tal sistema fará com que o trader prospere com o passar do tempo. Um bom sistema tem poucos elementos (quanto mais indicadores você acrescentar, maior o risco de que algo possa dar errado).
3. Após ter checado seu sistema usando dados históricos, certifique-se de executá-lo seriamente, mas em regime de teste. História é história e os mercados sempre mudam. Pratique na conta demo ou com uma pequena quantia de dinheiro na conta real, mas certifique-se de que seu sistema de trading funciona.
4. Não tente transformar um bom sistema de trading em um sistema perfeito. Como disse sabiamente Leo Tolstói, “se você buscar a perfeição, jamais ficará contente“. Além disso, você pode destruir algo bom que você tem. Assim, se deseja algo novo, não mexa com um sistema de trading que funciona — em vez disso, invista sua energia em outros assuntos, como a elaboração de um segundo sistema de trading.
5. Para encontrar um ponto de saída para a sua negociação, busque a resposta nos indicadores técnicos e instrumentos, não nas suas emoções.
6. Coloque uma Stop Loss ao abrir uma negociação. Recomenda-se modificar a Stop Loss com o passar do tempo: a única forma de fazer isso é movê-la na direção da negociação (acima para uma negociação de compra, abaixo para uma de venda). Nunca aumente suas Stop Loss.
1. Certifique-se de ter condições de permanecer no mercado. Uma negociação perdedora não pode deixá-lo sem dinheiro, então não deixe que seus prejuízos se somem. Saiba exatamente o quanto de dinheiro que você está arriscando em cada negociação. Se suas perdas mensais forem maiores do que 8% da sua conta, dê uma pausa no trading e reexamine seu sistema de trading. Escolha negociações que lhe permitam ter Stop Loss pequenas.
2. Você precisará tentar várias vezes para conseguir. Assim, deve dividir seu depósito de forma que você possa fazer muitas negociações e concretizar muitas ideias de trading. Em outras palavras, limite o tamanho de cada negociação a 2% do seu patrimônio líquido. Elder chama esta abordagem de “ficar rico lentamente“. Diz ele: “negocie para marcar o melhor recorde, com ganhos estáveis e prejuízos pequenos“.
“O amador encara o trading da mesma forma que um alcoólatra vê a bebida. Ele vai para se divertir, mas acaba se destruindo.“ Alexander Elder
3. O trader pode somar a uma posição existente? Sim, se for uma posição que acompanha uma tendência que esteja no ponto de equilíbrio (breakeven) ou já esteja lucrando, desde que o risco na posição adicional não supere 2% do seu patrimônio líquido.
Você sabe por que muitos traders que trabalham em bancos e fundos de hedge são, em média, mais bem-sucedidos que traders individuais? É porque eles sabem que serão demitidos se perderem mais do que o permitido, deixando eles cuidadosos e levando-os a limitar prejuízos. Ao ser seu próprio chefe, não se esqueça de ser rígido consigo mesmo e não deixar seus prejuízos acumularem incontrolavelmente.
Note que seu trabalho não acaba quando você fecha uma negociação. Esforce-se para analisar cada transação. Faça muitas perguntas a si mesmo: o que deu certo/errado? Você fez tudo que deveria ter feito? Suas Take Profit e Stop Loss estavam nos níveis ideais? Entre outras perguntas. Sua própria experiência é sua melhor fonte de informação.
Conclusão
Segundo o sábio Alexander Elder, os principais inimigos dos traders são a ignorância e a emoção. Estes são fortes adversários, podendo, porém, ser derrotados se você souber o que está combatendo. Como diligente estudioso, você deve sempre buscar aprender mais sobre mercados financeiros e trading. Ademais, como um caçador, você precisa treinar sua paciência e esperar até aparecer uma excelente oportunidade de trading.
